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| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計(jì)凈值 | 基金類(lèi)型 | 操作 |
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廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng) 270014 2024.12.12 1.00000000 1.00 4 -
廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金A 270004 2024.12.12 1.00000000 1.00 4 -
國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金（C類(lèi)） 005867 2024.12.12 1.05420000 1.05 1 -
國(guó)泰雙利債券型證券投資基金C 020020 2024.12.12 1.60200000 1.99 2 -
易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類(lèi)基金份額 110020 2024.12.12 1.58630000 1.59 1 -
易方達(dá)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類(lèi)基金份額 007339 2024.12.12 1.56850000 1.57 1 -
南方現(xiàn)金增利基金 202301 2024.12.13 1.00000000 1.00 4 -
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金 110015 2024.12.12 2.70500000 3.55 3 -
南方多利增強(qiáng)債券型證券投資基金 202103 2024.12.13 1.16500000 1.98 2 -
南方優(yōu)選價(jià)值混合型證券投資基金 202011 2024.12.13 0.88700000 3.42 3
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